Spett.le Operatore Economico
QUESITO N. 01 a) e b)
RISPOSTA 1a)
L’art.2 della convenzione contiene un refuso.
E’ necessario fare riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gara, anche durante l’intero periodo di validità della convenzione.
RISPOSTA 1b)
Si conferma quanto riportato all’art. 2, comma 3, della convenzione

QUESITO N. 02
RISPOSTA:
Si conferma che quanto contenuto all’art. 21 comma 2 dello schema di convenzione è un refuso, che riporta quanto ancora contenuto nell’art. 210 del D.lgs. 267/2000, mentre è corretto quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 3.1

QUESITO N. 03
RISPOSTA:
Il rilascio di garanzie fideiussorie è un’eventualità abbastanza remota. Ciò premesso, tale ipotesi soggiace ai seguenti limiti normativi, di bilancio, e
giurisprudenziali.
Art. 207 d.lgs. n. 267/2000 Fideiussione
Art. 204 d. lgs. 267/2000 Regole particolari per l'assunzione di mutui
La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla loro capacità d’indebitamento e soggiace ai limiti ex art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica solo per il finanziamento di spese d’investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, L. n. 350 del 2003 [..] L’esclusione dal calcolo dei limiti d’indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto dell’art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 118 del 2011, solo nelle ipotesi d’accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, prudenzialmente, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia” (Sez. Aut., delib. n. 30/2015; SRCPIE/84/2024/PAR; SRCLOM/273/2021/PRSE).
Alla luce di tale inquadramento, si può assumere che l’ente, nel caso di fideiussione, accantonerebbe l’intero importo garantito, che non costituirebbe dunque indebitamento, per cui conseguentemente si confermano i punti a), b), c) del chiarimento richiesto

QUESITO N. 04
RISPOSTA:
L’ipotesi non sarebbe contemplata, considerato l’intervallo esiguo proposto. Tuttavia si può assumere che frazioni fino a 499 euro incluse ricadrebbero nell’intervallo inferiore, pari o superiori a 500 euro nell’intervallo superiore.
Ad es., a un canone di euro 1.499,00 corrisponderebbe un punteggio di 34,5, a un canone di euro 1.500,00 un punteggio di 34

QUESITO N. 05
RISPOSTA:
Si conferma che il parametro corretto è quello del disciplinare di gara, riportato anche nell’allegato C criteri di valutazione, cioè “euribor 3 mesi base365- media mese in corso- tempo per tempo vigente”

QUESITO N. 06
RISPOSTA:
Al fine di favorire la massima partecipazione, sarà accordata una proroga del termine di presentazione delle offerte con l'emanazione di provvedimento di formalizzazione.

SPETT.LE O.E.
Domanda 1 – Dati Quantitativi
Dall’esame della documentazione di gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2024 si richiedono:
a) Numero ordinativi, distinto fra mandati e reversali; 2.605 mandati, 4.629 reversali
b) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; 2105
c) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; 55
d) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto di tesoreria) eventualmente gestiti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; nessuno
e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affida alla banca cassiera; n. 9
f) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere; nessun titolo
g) Numero ed importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente; nessuna fideiussione
h) Numero POS fisici attualmente in uso presso l’Ente distinto fa quelli compatibili PagoPA e quelli non compatibili PagoPA; 2 non compatibili
i) Transato o totale incassato nell’ultimo anno tramite i POS in uso presso l’Ente; euro 106.350,37
l) numero bonifici esteri fuori circuito SEPA 0
Domanda 2 – Dati per valutazione Merito Creditizio
Ai fini della ns valutazione creditizia ed in relazione al fido di anticipazione di cassa che può essere richiesta dall’Ente, si richiede:
a) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); cassa libera euro 0; cassa vincolata euro 134.920,91
b) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; al 10/10/2025 euro 967.221,65
c) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi euro 134.920,91
Domanda 3 – Struttura Specialistica per Esecuzione Servizio Tesoreria
Con riferimento all’art. 6.3 del disciplinare di gar e all’art.2.1 dello schema di convenzione che riporta “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il servizio deve essere svolto in sportelli insediati nel territorio comunale o nel primo comune di prossimità entro un raggio massimo di 10 km dal comune”. considerato che il servizio di tesoreria è oggi svolto con flussi telematici e le operazioni per cassa sono l’eccezione limitate a poche casistiche residuali, si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la ns Filiale di Trepuzzi che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza. Si conferma che lo svolgimento del servizio può essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa, purchè i rapporti intestati all’Ente siano radicati presso la Filiale di Trepuzzi, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza
Domanda 4 – Chiusura Filiale in Trepuzzi ed effetti convenzione tesoreria
Posto che con le risposte ai quesiti di altra banca del 22set25 avete confermato le necessità di mantenere la Filiale della Banca Tesoriera nel comune di Trepuzzi per tutta la durata della convenzione, verificato che lo schema di convenzione non prevede clausole di recesso e penali per eventuali disservizi causati dalla Banca, constatato che tutte le banche tendono a ridurre la Rete Fisica degli sportelli essendo possibile operare a distanza con i servizi digitalizzati di incasso e pagamento, considerato quanto richiesto dalla ns domanda 3, si vuol aver conferma che qualora la Banca dovesse avere la necessità di chiudere lo sportello in Trepuzzi, comunicata con adeguato anticipo e garantendo comunque la presenza di un suo sportello nel raggio di 10km dal comune (come per altro indicato all’art. 2.1 dello schema di convenzione approvato dalla delibera 41/2024 del Consiglio Comunale ed allegato alla determina a contrarre 730/2025.), tale chiusura non determinerà l’applicazione di alcuna penale a carico della Banca né essere motivo unilaterale di recesso dalla convenzione. La Banca ed il Comune concorderanno semplicemente la data di cessazione anticipata del servizio. Si rimanda alla risposta riferita alla domanda n. 3, e alla risposta al quesito del 22 settembre 2025
5- Verifica possesso dei requisiti
Con riferimento al disciplinare di gara art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti, si fa presente che, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 21/12/200, n 445, così come modificato dall’articolo 15 della legge 12/11/2011, n. 183: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»; Si faccia riferimento a quanto previsto dall' art. 99 d. gls. 36/2023 e all’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche”, stabilisce, infatti, che “esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (….) sono conformi all’originale.
6-Garanzia definitiva
Il disciplinare di gara all’art. 25 riporta: “All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.”, mentre lo schema di convenzione approvato, all’art. 19 in tema di “GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO” recita: 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.”. Si conferma che, data la previsione normativa dell’art. 211 del D.lgs. 267/2000, richiamata nell’art. 19 dello schema di convenzione, la garanzia definitiva non è richiesta. E’ un refuso del Disciplinare che l’aveva inserita